AIR US Factbook

AIR Factbook

米国株ファクトブック

銘柄比較のバイブル

全上場を横に並べて、仮説をつくる

VONE（≈Russell 1000）∪ VTWO（≈Russell 2000）の実質R3000近似。帯はトップブランド／R1000／R2000。金額は百万ドル。列は前々期｜前期｜直近確定（ガイダンスなし）。

2,933銘柄（読込中…） · 日本株ファクトブックへ

トップブランド

AAPL株価 $338.19 · 時価総額 $4996bn個別分析ページはクリック

Apple Inc.

Electronic Computers

スマートフォンPCタブレットウェアラブル等の製品と関連サービスを世界中の顧客に提供し収益を得る

期23/0924/0925/09
売上$383bn$391bn$416bn
成長率—2.0%6.4%
総利益$169bn$181bn$195bn
総利益率44.1%46.2%46.9%
販管費$24.9bn$26.1bn$27.6bn
販管費率6.5%6.7%6.6%
営利$114bn$123bn$133bn
営利率29.8%31.5%32.0%
純利益$97.0bn$93.7bn$112bn
PSR13.04x12.78x12.01x
PGPR29.5x27.7x25.6x
PER51.5x53.3x44.6x
PBR80.39x87.73x67.76x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-76.2bn$-67.6bn$-56.0bn
EV/EBITDA40.3x37.6x34.9x
Rule of 40—33.5%38.4%
セールス効率—990.1%965.3%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

GOOGL株価 $336.71 · 時価総額 $4112bn個別分析ページはクリック

Alphabet Inc.

Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.

検索広告やクラウドサービスを個人や企業に提供しAI技術を基盤に収益を上げる

期22/1223/1224/12
売上$283bn$307bn$350bn
成長率—8.7%13.9%
総利益$157bn$174bn$204bn
総利益率55.4%56.6%58.2%
販管費$26.6bn$27.9bn$27.8bn
販管費率9.4%9.1%7.9%
営利$74.8bn$84.3bn$112bn
営利率26.5%27.4%32.1%
純利益$60.0bn$73.8bn$100bn
PSR14.54x13.38x11.75x
PGPR26.2x23.6x20.2x
PER68.6x55.7x41.1x
PBR16.05x14.51x12.65x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$6.7bn$9.3bn$8.7bn
EV/EBITDA46.5x42.6x32.1x
Rule of 40—36.1%46.0%
セールス効率—1291.0%—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

GOOG株価 $335.76 · 時価総額 $4100bn個別分析ページはクリック

Alphabet Inc.

Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.

検索広告やクラウドサービスを主軸にAI技術を活用し世界中の情報へのアクセスと活用を支援する事業を展開

期22/1223/1224/12
売上$283bn$307bn$350bn
成長率—8.7%13.9%
総利益$157bn$174bn$204bn
総利益率55.4%56.6%58.2%
販管費$26.6bn$27.9bn$27.8bn
販管費率9.4%9.1%7.9%
営利$74.8bn$84.3bn$112bn
営利率26.5%27.4%32.1%
純利益$60.0bn$73.8bn$100bn
PSR14.50x13.34x11.71x
PGPR26.2x23.6x20.1x
PER68.4x55.6x41.0x
PBR16.01x14.47x12.61x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$6.7bn$9.3bn$8.7bn
EV/EBITDA46.3x42.5x32.0x
Rule of 40—36.1%46.0%
セールス効率—1291.0%—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

GE株価 $350.63 · 時価総額 $3051bn個別分析ページはクリック

GENERAL ELECTRIC CO

Electronic & Other Electrical Equipment (No Computer Equip)

GEは事業内容に関する情報が提供されておらず事業概要の要約は不可

期16/1217/1218/12
売上$110bn$111bn$114bn
成長率—0.7%2.3%
総利益——$40.7bn
総利益率——35.9%
販管費$17.8bn$14.3bn$14.6bn
販管費率16.1%12.8%12.9%
営利$22.9bn$22.9bn$22.9bn
営利率20.8%20.6%20.2%
純利益$7.5bn$-8.5bn$-22.4bn
PSR27.70x27.50x26.87x
PGPR——74.9x
PER406.8x——
PBR43.49x54.46x98.49x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-88.1bn$-92.9bn$-92.9bn
EV/EBITDA104.8x103.7x101.1x
Rule of 40—21.3%22.5%
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

MSFT株価 $390.54 · 時価総額 $2901bn個別分析ページはクリック

MICROSOFT CORPORATION

Services-Prepackaged Software

デジタル技術とAIを広く提供し個人や組織の生産性向上を支援する事業を展開する

期24/0625/0626/06
売上$245bn$282bn$332bn
成長率—14.9%17.8%
総利益$171bn$194bn$225bn
総利益率69.8%68.8%67.9%
販管費$24.5bn$25.7bn$26.7bn
販管費率10.0%9.1%8.0%
営利$109bn$129bn$155bn
営利率44.6%45.6%46.8%
純利益$88.1bn$102bn$134bn
PSR11.83x10.30x8.74x
PGPR17.0x15.0x12.9x
PER32.9x28.5x21.7x
PBR10.80x8.44x6.56x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-53.8bn$-59.1bn$-86.0bn
EV/EBITDA22.8x18.9x15.4x
Rule of 40—60.5%64.6%
セールス効率—1910.3%2989.8%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

AMZN株価 $226.65 · 時価総額 $2432bn個別分析ページはクリック

AMAZON COM INC

Retail-Catalog & Mail-Order Houses

消費者向けにオンラインストアや実店舗で多様な商品を販売し開発者や企業向けにクラウドサービスを提供する事業を展開する

期23/1224/1225/12
売上$575bn$638bn$717bn
成長率—11.0%12.4%
総利益$5.5bn$5.5bn$5.5bn
総利益率1.0%0.9%0.8%
販管費$11.8bn$11.4bn$11.2bn
販管費率2.1%1.8%1.6%
営利$36.9bn$68.6bn$80.0bn
営利率6.4%10.8%11.2%
純利益$30.4bn$59.2bn$77.7bn
PSR4.23x3.81x3.39x
PGPR439.7x439.7x439.7x
PER79.9x41.1x31.3x
PBR12.05x8.51x5.92x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-5.5bn$10.5bn$6.1bn
EV/EBITDA28.5x19.9x16.6x
Rule of 40—21.8%23.6%
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

AVGO株価 $370.32 · 時価総額 $1756bn個別分析ページはクリック

Broadcom Inc.

Semiconductors & Related Devices

半導体とインフラソフトウェアを設計開発し世界の大企業や政府機関に提供する

期23/1024/1125/11
売上$35.8bn$51.6bn$63.9bn
成長率———
総利益$24.7bn$32.5bn$43.3bn
総利益率68.9%63.0%67.8%
販管費$1.6bn$5.0bn$4.2bn
販管費率4.4%9.6%6.6%
営利$16.2bn$13.5bn$25.5bn
営利率45.2%26.1%39.9%
純利益$14.1bn$5.9bn$5.9bn
PSR49.02x34.04x27.48x
PGPR71.1x54.0x40.6x
PER124.7x297.8x297.8x
PBR70.39x70.39x70.39x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-23.4bn$-56.9bn$-45.8bn
EV/EBITDA89.2x77.7x52.8x
Rule of 40———
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

META株価 $585.61 · 時価総額 $1476bn個別分析ページはクリック

Meta Platforms, Inc.

Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.

SNSやメッセージアプリを個人や企業に提供し広告収入を得るほかVRやAI技術で次世代の体験を構築する

期23/1224/1225/12
売上$135bn$165bn$201bn
成長率—21.9%22.2%
総利益$109bn$134bn$165bn
総利益率80.8%81.7%82.0%
販管費$12.3bn$11.3bn$12.0bn
販管費率9.1%6.9%6.0%
営利$46.8bn$69.4bn$83.3bn
営利率34.7%42.2%41.4%
純利益$39.1bn$62.4bn$60.5bn
PSR10.94x8.97x7.35x
PGPR13.6x11.0x9.0x
PER37.8x23.7x24.4x
PBR9.64x8.08x6.80x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$22.8bn$14.4bn$-24.1bn
EV/EBITDA25.1x17.2x14.7x
Rule of 40—64.1%63.6%
セールス効率——4728.4%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

LLY株価 $1210.02 · 時価総額 $1147bn個別分析ページはクリック

ELI LILLY & Co

Pharmaceutical Preparations

ヒト用医薬品の発見開発製造販売を世界約90カ国で展開し主に糖尿病やがん治療薬を提供する

期23/1224/1225/12
売上$34.1bn$45.0bn$65.2bn
成長率—32.0%44.7%
総利益$27.0bn$36.6bn$54.1bn
総利益率79.2%81.3%83.0%
販管費$7.4bn$8.6bn$11.1bn
販管費率21.7%19.1%17.0%
営利———
営利率———
純利益$5.2bn$10.6bn$20.6bn
PSR33.62x25.47x17.60x
PGPR42.4x31.3x21.2x
PER219.0x108.3x55.6x
PBR106.51x80.39x43.24x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-16.5bn$-26.3bn$-34.6bn
EV/EBITDA———
Rule of 40———
セールス効率—805.3%700.1%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

TSLA株価 $298.32 · 時価総額 $1119bn個別分析ページはクリック

Tesla, Inc.

Motor Vehicles & Passenger Car Bodies

AI技術を核に高性能EVやエネルギー貯蔵システムを開発製造し顧客へ直接販売する

期23/1224/1225/12
売上$96.8bn$97.7bn$94.8bn
成長率—0.9%-2.9%
総利益$17.7bn$17.4bn$17.1bn
総利益率18.2%17.9%18.0%
販管費$4.8bn$5.2bn$5.8bn
販管費率5.0%5.3%6.2%
営利$8.9bn$7.1bn$4.4bn
営利率9.2%7.2%4.6%
純利益$15.0bn$7.1bn$3.8bn
PSR11.56x11.45x11.80x
PGPR63.4x64.1x65.5x
PER74.6x157.8x294.9x
PBR17.87x15.35x13.62x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$7.0bn$6.7bn$7.1bn
EV/EBITDA115.1x141.8x217.0x
Rule of 40—8.1%1.7%
セールス効率—-60.0%-52.0%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

JPM株価 $344.71 · 時価総額 $929bn個別分析ページはクリック

JPMORGAN CHASE & CO

National Commercial Banks

米国を中心に個人や中小企業から大企業政府機関まで投資銀行業務や資産運用など総合金融サービスを展開

期23/1224/1225/12
売上$158bn$178bn$182bn
成長率—12.3%2.8%
総利益———
総利益率———
販管費———
販管費率———
営利———
営利率———
純利益$49.6bn$58.5bn$57.0bn
PSR5.88x5.23x5.09x
PGPR———
PER18.8x15.9x16.3x
PBR2.83x2.70x2.56x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-113bn$-123bn$-156bn
EV/EBITDA———
Rule of 40———
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

MU株価 $739.00 · 時価総額 $829bn個別分析ページはクリック

Micron Technology, Inc.

Semiconductors & Related Devices

DRAMNANDNORメモリとストレージ製品をMicronとCrucialブランドで提供しデータセンターモバイル車載産業向けに展開する

期23/0824/0825/08
売上$15.5bn$25.1bn$37.4bn
成長率—61.6%48.9%
総利益$-1.4bn$5.6bn$14.9bn
総利益率-9.1%22.4%39.8%
販管費$920m$1.1bn$1.2bn
販管費率5.9%4.5%3.2%
営利$-5.7bn$1.3bn$9.8bn
営利率-37.0%5.2%26.1%
純利益$-5.8bn$778m$8.5bn
PSR53.36x33.02x22.18x
PGPR—147.7x55.7x
PER—1065.8x97.1x
PBR18.79x18.37x15.31x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-4.8bn$-6.4bn$-4.9bn
EV/EBITDA414.7x92.0x46.0x
Rule of 40—66.8%75.0%
セールス効率—3363.2%12184.2%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

AMD株価 $429.56 · 時価総額 $700bn個別分析ページはクリック

ADVANCED MICRO DEVICES INC

Semiconductors & Related Devices

半導体設計開発企業として高性能CPUやGPUをデータセンターやPCゲーム機向けに提供し収益を得る

期23/1224/1225/12
売上$22.7bn$25.8bn$34.6bn
成長率—13.7%34.3%
総利益$10.5bn$12.7bn$17.2bn
総利益率46.1%49.4%49.5%
販管費$2.3bn$2.7bn$4.1bn
販管費率10.2%10.6%12.0%
営利$401m$1.9bn$3.7bn
営利率1.8%7.4%10.7%
純利益$854m$1.6bn$4.3bn
PSR30.87x27.15x20.21x
PGPR66.9x55.0x40.8x
PER819.9x426.7x161.5x
PBR12.53x12.16x11.11x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$1.9bn$1.8bn$3.5bn
EV/EBITDA1120.8x329.1x177.9x
Rule of 40—21.1%45.0%
セールス効率—543.2%314.2%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

XOM株価 $156.75 · 時価総額 $664bn個別分析ページはクリック

Exxon Mobil Corporation

Petroleum Refining

原油と天然ガスの探査生産から石油製品や化学品の製造販売まで一貫して展開し低排出事業も推進する

期23/1224/1225/12
売上$345bn$350bn$332bn
成長率—1.5%-5.0%
総利益———
総利益率———
販管費$9.9bn$10.0bn$11.1bn
販管費率2.9%2.9%3.3%
営利———
営利率———
純利益$36.0bn$33.7bn$28.8bn
PSR1.93x1.90x2.00x
PGPR———
PER18.5x19.7x23.0x
PBR3.24x2.52x2.56x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-5.9bn$-13.7bn$-23.6bn
EV/EBITDA———
Rule of 40———
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

JNJ株価 $265.53 · 時価総額 $639bn個別分析ページはクリック

Johnson & Johnson

Pharmaceutical Preparations

医薬品医療機器消費財を開発製造販売し規制や訴訟リスクを抱えながら事業展開する

期23/1224/1225/12
売上$85.2bn$88.8bn$94.2bn
成長率—4.3%6.0%
総利益$58.6bn$61.4bn$63.9bn
総利益率68.8%69.1%67.9%
販管費$21.5bn$22.9bn$23.7bn
販管費率25.3%25.7%25.1%
営利$21.6bn$21.6bn$21.6bn
営利率25.4%24.3%22.9%
純利益$35.2bn$14.1bn$26.8bn
PSR7.51x7.20x6.79x
PGPR10.9x10.4x10.0x
PER18.2x45.4x23.9x
PBR9.30x8.94x7.84x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-5.5bn$-8.3bn$-21.7bn
EV/EBITDA22.2x22.4x22.7x
Rule of 40—28.6%28.9%
セールス効率—202.2%320.6%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

NVDA株価 $190.01 · 時価総額 $476bn個別分析ページはクリック

NVIDIA CORP

Semiconductors & Related Devices

データセンター向けAIインフラ企業としてGPUやソフトウェアを提供しAIモデル開発やデータ分析を加速する

期20/0121/0122/01
売上$10.9bn$16.7bn$26.9bn
成長率—52.7%61.4%
総利益$6.8bn$10.4bn$17.5bn
総利益率62.0%62.3%64.9%
販管費$1.1bn$1.9bn$2.2bn
販管費率10.0%11.6%8.0%
営利$2.8bn$4.5bn$10.0bn
営利率26.1%27.2%37.3%
純利益$2.8bn$4.3bn$9.8bn
PSR43.61x28.56x17.69x
PGPR70.4x45.8x27.2x
PER170.3x109.9x48.8x
PBR39.02x28.19x17.89x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$8.9bn$-6.1bn$-9.0bn
EV/EBITDA144.8x85.7x43.3x
Rule of 40—79.9%98.7%
セールス効率—428.3%3132.3%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

ABBV株価 $263.30 · 時価総額 $465bn個別分析ページはクリック

AbbVie Inc.

Pharmaceutical Preparations

免疫疾患や神経科学領域などの革新的な医薬品を研究開発製造販売するバイオ医薬品企業

期23/1224/1225/12
売上$54.3bn$56.3bn$61.2bn
成長率—3.7%8.6%
総利益$33.9bn$39.4bn$43.0bn
総利益率62.4%70.0%70.2%
販管費$12.9bn$14.8bn$14.0bn
販管費率23.7%26.2%22.9%
営利$12.8bn$9.1bn$15.1bn
営利率23.5%16.2%24.6%
純利益$4.9bn$4.3bn$4.2bn
PSR8.56x8.25x7.60x
PGPR13.7x11.8x10.8x
PER95.6x108.7x110.0x
PBR44.87x139.79x—
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-46.6bn$-61.6bn$-59.8bn
EV/EBITDA23.8x30.0x22.6x
Rule of 40—19.9%33.2%
セールス効率—294.0%—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

CSCO株価 $112.48 · 時価総額 $445bn個別分析ページはクリック

CISCO SYSTEMS, INC.

Computer Communications Equipment

企業や政府機関サービスプロバイダー向けにネットワークセキュリティコラボレーション観測性製品と関連サービスをグローバルに提供する

期23/0724/0725/07
売上$57.0bn$53.8bn$56.7bn
成長率—-5.6%5.3%
総利益$35.8bn$34.8bn$36.8bn
総利益率62.7%64.7%64.9%
販管費$9.9bn$10.4bn$11.0bn
販管費率17.3%19.3%19.4%
営利$15.0bn$12.2bn$11.8bn
営利率26.4%22.6%20.8%
純利益$12.6bn$10.3bn$10.2bn
PSR7.81x8.28x7.86x
PGPR12.5x12.8x12.1x
PER35.3x43.2x43.8x
PBR10.04x9.80x9.51x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$1.7bn$-12.6bn$-16.3bn
EV/EBITDA28.2x35.6x37.1x
Rule of 40—17.0%26.1%
セールス効率—-191.1%325.9%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

BAC株価 $61.07 · 時価総額 $440bn個別分析ページはクリック

BofA Finance LLC

National Commercial Banks

個人富裕層から政府まで幅広い顧客に銀行投資資産運用などの金融サービスを提供

期23/1224/1225/12
売上$103bn$106bn$113bn
成長率—3.0%6.8%
総利益———
総利益率———
販管費———
販管費率———
営利———
営利率———
純利益$26.3bn$27.0bn$30.5bn
PSR4.29x4.16x3.89x
PGPR———
PER16.7x16.3x14.4x
PBR1.52x1.50x1.45x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-187bn$-168bn$-202bn
EV/EBITDA———
Rule of 40———
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

COST株価 $974.03 · 時価総額 $432bn個別分析ページはクリック

COSTCO WHOLESALE CORP /NEW

Retail-Variety Stores

会員制倉庫型店舗とECサイトで厳選されたブランド品やPB商品を低価格で提供し高回転率と効率的な物流で収益を上げる

期23/0924/0925/08
売上$242bn$254bn$275bn
成長率—5.0%—
総利益$29.7bn$32.1bn$35.3bn
総利益率12.3%12.6%12.8%
販管費$21.6bn$22.8bn$25.0bn
販管費率8.9%9.0%9.1%
営利$8.1bn$9.3bn$10.4bn
営利率3.3%3.6%3.8%
純利益$6.3bn$7.4bn$8.1bn
PSR1.78x1.70x1.57x
PGPR14.5x13.5x12.2x
PER68.6x58.6x53.3x
PBR17.23x18.28x14.80x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$6.2bn$3.0bn$6.9bn
EV/EBITDA41.8x37.2x33.2x
Rule of 40—8.6%—
セールス効率—196.0%—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

INTC株価 $81.88 · 時価総額 $409bn個別分析ページはクリック

INTEL CORP

Semiconductors & Related Devices

提供された情報からはIntelCorpの事業内容を要約することはできません

期23/1224/1225/12
売上$54.2bn$53.1bn$52.9bn
成長率—-2.1%-0.5%
総利益$21.7bn$17.3bn$18.4bn
総利益率40.0%32.7%34.8%
販管費$5.6bn$5.5bn$4.6bn
販管費率10.4%10.4%8.7%
営利$93m$-11.7bn$-2.2bn
営利率0.2%-22.0%-4.2%
純利益$1.7bn$-18.8bn$-267m
PSR7.54x7.70x7.74x
PGPR18.8x23.6x22.3x
PER242.1x——
PBR3.87x4.12x3.58x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-46.2bn$-41.8bn$-32.3bn
EV/EBITDA1553.4x——
Rule of 40—-24.1%-4.7%
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

MS株価 $203.13 · 時価総額 $396bn個別分析ページはクリック

MORGAN STANLEY

Security Brokers, Dealers & Flotation Companies

政府機関や法人富裕層向けに証券や資産運用サービスを展開するグローバル金融機関

期12/1213/1214/12
売上$26.2bn$32.5bn$34.3bn
成長率—24.1%5.5%
総利益———
総利益率———
販管費———
販管費率———
営利———
営利率———
純利益$68m$2.9bn$3.5bn
PSR15.14x12.20x11.56x
PGPR———
PER5828.0x135.2x114.3x
PBR6.38x6.01x5.59x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-148bn$-118bn$-85.9bn
EV/EBITDA———
Rule of 40———
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

WMT株価 $114.22 · 時価総額 $390bn個別分析ページはクリック

WALMART INC.

Retail-Variety Stores

世界中の顧客に実店舗とECで日用品を低価格で提供し米国・海外・会員制店舗で収益を上げる

期24/0125/0126/01
売上$643bn$675bn$706bn
成長率—5.0%4.7%
総利益$152bn$163bn$171bn
総利益率23.7%24.1%24.2%
販管費$131bn$140bn$148bn
販管費率20.4%20.7%20.9%
営利$27.0bn$29.3bn$29.8bn
営利率4.2%4.4%4.2%
純利益$15.5bn$19.4bn$21.9bn
PSR0.61x0.58x0.55x
PGPR2.6x2.4x2.3x
PER25.2x20.1x17.8x
PBR4.66x4.29x3.92x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-36.1bn$-33.7bn$-34.2bn
EV/EBITDA11.3x10.6x10.5x
Rule of 40—9.4%8.9%
セールス効率—115.4%102.2%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

KO株価 $89.08 · 時価総額 $383bn個別分析ページはクリック

COCA COLA CO

Beverages

200以上の国と地域でコカ・コーラなど多数の飲料ブランドを展開し独立ボトラーや販売網を通じて提供する

期23/1224/1225/12
売上$45.8bn$47.1bn$47.9bn
成長率—2.9%1.9%
総利益$27.2bn$28.7bn$29.5bn
総利益率59.5%61.1%61.6%
販管費$14.0bn$14.6bn$14.5bn
販管費率30.5%31.0%30.3%
営利$11.3bn$10.0bn$13.8bn
営利率24.7%21.2%28.7%
純利益$10.7bn$10.6bn$13.1bn
PSR8.37x8.14x7.99x
PGPR14.1x13.3x13.0x
PER35.8x36.0x29.2x
PBR14.77x15.41x11.91x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-28.1bn$-32.2bn$-33.7bn
EV/EBITDA33.1x37.5x28.1x
Rule of 40—24.1%30.6%
セールス効率—246.4%—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

UNH株価 $420.57 · 時価総額 $381bn個別分析ページはクリック

UnitedHealth Group Incorporated

Hospital & Medical Service Plans

医療サービスと健康保険を個人や企業政府に提供しデータ分析と技術で医療システムを最適化する

期23/1224/1225/12
売上$372bn$400bn$448bn
成長率—7.7%11.8%
総利益$333bn$354bn$397bn
総利益率89.6%88.3%88.7%
販管費$54.6bn$53.0bn$59.6bn
販管費率14.7%13.2%13.3%
営利$32.4bn$32.3bn$19.0bn
営利率8.7%8.1%4.2%
純利益$22.4bn$14.4bn$12.1bn
PSR1.03x0.95x0.85x
PGPR1.1x1.1x1.0x
PER17.0x26.5x31.6x
PBR11.74x11.74x11.74x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-36.5bn$-50.7bn$-51.6bn
EV/EBITDA11.5x11.9x18.5x
Rule of 40—15.8%16.0%
セールス効率——658.6%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

CAT株価 $782.71 · 時価総額 $364bn個別分析ページはクリック

CATERPILLAR INC

Construction Machinery & Equip

建設機械鉱山機械や産業用エンジンなどを製造販売し金融サービスも展開する

期23/1224/1225/12
売上$67.1bn$64.8bn$67.6bn
成長率—-3.4%4.3%
総利益$66.9bn$64.8bn$67.5bn
総利益率99.8%99.9%99.9%
販管費$6.4bn$6.7bn$7.0bn
販管費率9.5%10.3%10.3%
営利$13.0bn$13.1bn$11.2bn
営利率19.3%20.2%16.5%
純利益$2.7bn$2.7bn$2.7bn
PSR5.43x5.62x5.39x
PGPR5.4x5.6x5.4x
PER134.9x134.9x134.9x
PBR18.67x18.68x17.08x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-22.1bn$-24.9bn$-26.2bn
EV/EBITDA25.6x25.6x29.1x
Rule of 40—16.8%20.8%
セールス効率—-717.6%869.2%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

PM株価 $198.44 · 時価総額 $358bn個別分析ページはクリック

Philip Morris International Inc.

Cigarettes

国際的な消費財企業として紙巻たばこや加熱式たばこ等の煙の出ない製品を成人向けに製造販売する

期23/1224/1225/12
売上$35.2bn$37.9bn$40.6bn
成長率—7.7%7.3%
総利益$22.3bn$24.5bn$27.3bn
総利益率63.3%64.8%67.1%
販管費$164m$164m$164m
販管費率0.5%0.4%0.4%
営利$11.6bn$13.4bn$14.9bn
営利率32.9%35.4%36.6%
純利益$7.8bn$7.1bn$11.3bn
PSR10.17x9.44x8.80x
PGPR16.0x14.6x13.1x
PER45.8x50.7x31.5x
PBR———
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-42.9bn$-41.3bn$-43.8bn
EV/EBITDA30.9x26.3x23.8x
Rule of 40—43.1%43.9%
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

RPAY株価 $4.16 · 時価総額 $356bn個別分析ページはクリック

Repay Holdings Corp

Services-Business Services, NEC

企業や組織の特定の取引処理ニーズに対応する統合決済処理ソリューションを垂直市場に提供し手数料を得る

期23/1224/1225/12
売上$297m$313m$309m
成長率—5.5%-1.2%
総利益$227m$241m$232m
総利益率76.5%77.1%75.0%
販管費$149m$145m$142m
販管費率50.1%46.5%45.9%
営利$-111m$-8m$-255m
営利率-37.6%-2.5%-82.4%
純利益$-110m$-10m$-257m
PSR1199.90x1136.98x1150.88x
PGPR1568.5x1474.4x1534.0x
PER———
PBR436.64x467.54x734.72x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-323m$-314m$-311m
EV/EBITDA—3713.1x—
Rule of 40—3.0%-83.6%
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

AMAT株価 $436.45 · 時価総額 $346bn個別分析ページはクリック

APPLIED MATERIALS INC /DE

Semiconductors & Related Devices

半導体製造装置を設計開発製造し半導体メーカーに販売する事業

期23/1024/1025/10
売上$26.5bn$27.2bn$28.4bn
成長率—2.5%4.4%
総利益$12.4bn$12.9bn$13.8bn
総利益率46.7%47.5%48.7%
販管費$1.6bn$1.8bn$1.8bn
販管費率6.1%6.6%6.2%
営利$7.7bn$7.9bn$8.3bn
営利率28.9%28.9%29.2%
純利益$6.9bn$7.2bn$7.0bn
PSR13.05x12.74x12.20x
PGPR27.9x26.8x25.1x
PER50.5x48.2x49.5x
PBR21.17x18.22x16.95x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$569m$1.8bn$684m
EV/EBITDA42.7x41.4x39.6x
Rule of 40—31.4%33.6%
セールス効率—303.6%—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

PG株価 $146.10 · 時価総額 $344bn個別分析ページはクリック

PROCTER & GAMBLE CO

Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics

世界中の消費者に日用品を製造販売し研究開発とマーケティング投資で持続的な価値創造を目指す

期23/0624/0625/06
売上$82.0bn$84.0bn$84.3bn
成長率—2.5%0.3%
総利益$39.2bn$43.2bn$43.1bn
総利益率47.9%51.4%51.2%
販管費$21.1bn$23.3bn$22.7bn
販管費率25.7%27.7%26.9%
営利$18.1bn$18.5bn$20.5bn
営利率22.1%22.1%24.3%
純利益$14.7bn$14.9bn$16.0bn
PSR4.19x4.09x4.08x
PGPR8.8x8.0x8.0x
PER23.5x23.1x21.5x
PBR7.31x6.80x6.58x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-24.1bn$-24.9bn$-26.1bn
EV/EBITDA17.7x17.2x15.9x
Rule of 40—24.6%24.6%
セールス効率—179.9%—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

ORCL株価 $117.74 · 時価総額 $339bn個別分析ページはクリック

Oracle Corporation

Services-Prepackaged Software

企業向けにAI技術を組み込んだクラウドやオンプレミスでIT基盤や業務アプリを提供しライセンスとサポートで収益を得る

期24/0525/0526/05
売上$53.0bn$57.4bn$67.4bn
成長率—8.4%17.3%
総利益$24.3bn$24.3bn$24.3bn
総利益率45.9%42.3%36.1%
販管費$8.3bn$8.7bn$8.3bn
販管費率15.6%15.1%12.4%
営利$15.4bn$17.7bn$20.6bn
営利率29.0%30.8%30.6%
純利益$10.5bn$12.4bn$17.1bn
PSR6.40x5.91x5.03x
PGPR14.0x14.0x14.0x
PER32.4x27.3x19.8x
PBR38.96x16.58x7.98x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-31.5bn$-31.2bn$-10.7bn
EV/EBITDA17.2x15.5x11.7x
Rule of 40—39.2%47.9%
セールス効率—0.0%—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

CVX株価 $191.86 · 時価総額 $338bn個別分析ページはクリック

Chevron Corp

Petroleum Refining

石油とガスを生産し精製販売する総合エネルギー事業を展開する

期23/1224/1225/12
売上$197bn$193bn$184bn
成長率—-1.8%-4.6%
総利益$77.7bn$74.2bn$76.2bn
総利益率39.5%38.4%41.3%
販管費$4.1bn$4.8bn$5.1bn
販管費率2.1%2.5%2.8%
営利———
営利率———
純利益$21.4bn$17.7bn$12.3bn
PSR1.72x1.75x1.83x
PGPR4.3x4.6x4.4x
PER15.8x19.1x27.5x
PBR2.10x2.22x1.81x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-12.1bn$-12.0bn$-31.6bn
EV/EBITDA———
Rule of 40———
セールス効率—-506.3%688.4%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

HD株価 $338.27 · 時価総額 $337bn個別分析ページはクリック

HOME DEPOT, INC.

Retail-Lumber & Other Building Materials Dealers

住宅改修用品や建築資材を店舗とオンラインで個人や業者に販売し設置サービスや工具レンタルも展開する

期24/0125/0226/02
売上$153bn$160bn$165bn
成長率———
総利益$51.0bn$53.3bn$54.9bn
総利益率33.4%33.4%33.3%
販管費$26.6bn$28.7bn$30.7bn
販管費率17.4%18.0%18.6%
営利$21.7bn$21.5bn$20.9bn
営利率14.2%13.5%12.7%
純利益$15.1bn$14.8bn$14.2bn
PSR2.21x2.11x2.05x
PGPR6.6x6.3x6.1x
PER22.2x22.8x23.8x
PBR322.72x50.74x26.29x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-40.4bn$-51.4bn$-49.9bn
EV/EBITDA15.2x15.6x15.9x
Rule of 40———
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

MRK株価 $130.36 · 時価総額 $329bn個別分析ページはクリック

Merck & Co., Inc.

Pharmaceutical Preparations

処方薬ワクチン動物用医薬品を開発製造販売し医薬品卸病院政府機関獣医農家などに提供する

期23/1224/1225/12
売上$60.1bn$64.2bn$65.0bn
成長率—6.7%1.3%
総利益$44.0bn$49.0bn$48.6bn
総利益率73.2%76.3%74.8%
販管費$10.5bn$10.8bn$10.7bn
販管費率17.5%16.9%16.5%
営利———
営利率———
純利益$365m$17.1bn$18.3bn
PSR5.48x5.13x5.07x
PGPR7.5x6.7x6.8x
PER902.2x19.2x18.0x
PBR8.76x7.11x6.26x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-18.3bn$-11.9bn$-10.5bn
EV/EBITDA———
Rule of 40———
セールス効率—1598.1%—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

LRCX株価 $252.35 · 時価総額 $320bn個別分析ページはクリック

LAM RESEARCH CORPORATION

Special Industry Machinery, NEC

半導体メーカー向けにウェーハ製造装置とサービスを提供し半導体デバイスの小型化と高性能化を支援する

期23/0624/0625/06
売上$17.4bn$14.9bn$18.4bn
成長率—-14.5%23.7%
総利益$7.8bn$7.1bn$9.0bn
総利益率44.6%47.3%48.7%
販管費$833m$868m$982m
販管費率4.8%5.8%5.3%
営利$5.2bn$4.3bn$5.9bn
営利率29.7%28.6%32.0%
純利益$4.5bn$3.8bn$5.4bn
PSR18.37x21.48x17.37x
PGPR41.2x45.4x35.7x
PER71.0x83.6x59.8x
PBR39.00x37.49x32.47x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$334m$1.4bn$2.7bn
EV/EBITDA58.0x68.9x50.5x
Rule of 40—14.1%55.7%
セールス効率—-2039.8%1697.9%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

NFLX株価 $73.63 · 時価総額 $311bn個別分析ページはクリック

NETFLIX INC

Services-Video Tape Rental

TVシリーズ映画ゲームなどを提供する世界有数のエンターテイメントサービスを月額課金制で展開する

期23/1224/1225/12
売上$33.7bn$39.0bn$45.2bn
成長率—15.6%15.9%
総利益$1.2bn$1.2bn$1.2bn
総利益率3.5%3.0%2.6%
販管費$2.7bn$2.9bn$3.3bn
販管費率7.9%7.5%7.3%
営利$7.0bn$10.4bn$13.3bn
営利率20.6%26.7%29.5%
純利益$5.4bn$8.7bn$11.0bn
PSR9.22x7.97x6.88x
PGPR266.9x266.9x266.9x
PER57.5x35.7x28.3x
PBR15.10x12.56x11.68x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-7.4bn$-7.8bn$-5.4bn
EV/EBITDA43.5x29.7x23.2x
Rule of 40—42.3%45.4%
セールス効率—0.0%0.0%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

PLTR株価 $123.00 · 時価総額 $294bn個別分析ページはクリック

Palantir Technologies Inc.

Services-Prepackaged Software

政府機関や企業向けにデータ統合や意思決定を支援するソフトウェアプラットフォームを開発提供する

期23/1224/1225/12
売上$2.2bn$2.9bn$4.5bn
成長率—28.8%56.2%
総利益$1.8bn$2.3bn$3.7bn
総利益率80.6%80.2%82.4%
販管費$745m$888m$1.1bn
販管費率33.5%31.0%23.6%
営利$120m$310m$1.4bn
営利率5.4%10.8%31.6%
純利益$210m$462m$1.6bn
PSR132.19x102.64x65.72x
PGPR164.0x127.9x79.8x
PER1401.7x636.4x181.0x
PBR84.62x58.78x39.81x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$831m$2.1bn$1.4bn
EV/EBITDA1912.9x853.9x203.2x
Rule of 40—39.6%87.8%
セールス効率—354.1%820.1%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

GS株価 $980.75 · 時価総額 $291bn個別分析ページはクリック

The Goldman Sachs Group, Inc.

Security Brokers, Dealers & Flotation Companies

法人政府富裕層向けに投資銀行業務資産運用プラットフォームソリューションを提供し手数料や利ざやで収益を得る

期23/1224/1225/12
売上———
成長率———
総利益———
総利益率———
販管費———
販管費率———
営利———
営利率———
純利益$8.5bn$14.3bn$17.2bn
PSR———
PGPR———
PER34.1x20.4x16.9x
PBR2.49x2.38x2.33x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-70.4bn$-124bn$-141bn
EV/EBITDA———
Rule of 40———
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

LIN株価 $511.17 · 時価総額 $260bn個別分析ページはクリック

LINDE PLC

Industrial Inorganic Chemicals

酸素窒素水素などの産業ガスと関連設備の製造販売およびガス生産処理サービスを展開

期23/1224/1225/12
売上$32.9bn$33.0bn$34.0bn
成長率—0.5%3.0%
総利益———
総利益率———
販管費$3.3bn$3.3bn$3.4bn
販管費率10.0%10.1%10.1%
営利$8.0bn$8.6bn$8.9bn
営利率24.4%26.2%26.3%
純利益$6.2bn$6.6bn$6.9bn
PSR7.91x7.88x7.65x
PGPR———
PER41.9x39.6x37.7x
PBR6.55x6.83x6.80x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-8.7bn$-10.5bn$-15.6bn
EV/EBITDA22.7x21.8x21.7x
Rule of 40—26.7%29.3%
セールス効率———

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

トップブランド

TXN株価 $271.30 · 時価総額 $247bn個別分析ページはクリック

TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED

Semiconductors & Related Devices

アナログおよび組み込み処理半導体を設計製造し世界中の電子機器メーカーに販売する

期23/1224/1225/12
売上$17.5bn$15.6bn$17.7bn
成長率—-10.7%13.0%
総利益$11.0bn$9.1bn$10.1bn
総利益率62.9%58.1%57.0%
販管費$1.8bn$1.8bn$1.9bn
販管費率10.4%11.5%10.5%
営利$7.3bn$5.5bn$6.0bn
営利率41.8%34.9%34.1%
純利益$6.5bn$4.8bn$5.0bn
PSR14.10x15.79x13.97x
PGPR22.4x27.2x24.5x
PER37.9x51.5x49.4x
PBR14.62x14.61x15.18x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ$-8.3bn$-10.4bn$-10.8bn
EV/EBITDA30.0x36.9x32.5x
Rule of 40—24.2%47.1%
セールス効率——1498.5%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR