COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS（CODI）分析・株式偏差値

COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGSの株式偏差値（市場内偏差値）

基準期: 25/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断。 PER・PBR・EV/EBITDAなどのバリュエーション偏差値は、倍率そのものの高低ではなく相対的な割安度の目安です（倍率が高い＝偏差値が高い、ではありません）。

基準期: 25/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断で、順位は各指標の母集団内の位置です。「割安度」「販管費率の低さ」は倍率・比率が低いほど偏差値が高くなる反転指標です（赤字などマイナス倍率は対象外）。（参考）は業種差の影響が大きい参考指標。

指標	値	偏差値株式偏差値	順位
Rule of 40	5.4%	46	1,323位1,829社
売上成長率	4.8%	48	1,353位2,432社
営業利益率	0.6%	47	1,526位2,024社
総利益率	43.5%	49	871位1,792社
セールス効率	87.5%	48	505位823社
販管費率の低さ（参考）	35.3%	42	1,740位2,114社
PER割安度	—	—（データなし）
PBR割安度	1.76x	55	954位2,514社
EV/EBITDA割安度	16.9x	51	993位1,605社
PSR割安度（参考）	0.4x	56	231位2,392社
PGPR割安度（参考）	1.0x	57	130位1,681社

CODI株価 $10.33 · 時価総額 $777m

Household Furniture

北米の中小企業を対象にブランド消費財と産業分野で事業買収と経営を行い収益を上げる

期	23/12	24/12	25/12
売上	$1.7bn	$1.8bn	$1.9bn
成長率	—	5.8%	4.8%
総利益	$675m	$750m	$814m
総利益率	39.9%	42.0%	43.5%
販管費	$502m	$588m	$661m
販管費率	29.7%	32.9%	35.3%
営利	$-69m	$-15m	$11m
営利率	-4.1%	-0.8%	0.6%
純利益	$109m	$-209m	$-226m
PSR	0.46x	0.43x	0.41x
PGPR	1.2x	1.0x	1.0x
PER	7.2x	—	—
PBR	0.84x	1.15x	1.76x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ	$-1.2bn	$-1.7bn	$-1.8bn
EV/EBITDA	31.2x	19.5x	16.9x
Rule of 40	—	5.0%	5.4%
セールス効率	—	88.5%	87.5%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

基準期: 25/12。売上規模（円換算）・成長率・Rule of 40・セールス効率が近い日本の上場企業を各3社。

COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGSの売上高: $1.9bn

COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGSの売上成長率: 4.8%

COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGSのRule of 40: 5.4%

COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGSのセールス効率: 87.5%