ADTRAN Holdings, Inc.（ADTN）分析・株式偏差値

ADTN

ADTRAN Holdings, Inc.

Telephone & Telegraph Apparatus

売上: $1.1bn
時価総額: $720m

株価 $9.01 · 100株 901円

通信事業者や企業顧客に光ファイバー通信インフラとAI駆動型SaaSを提供しネットワークソリューションとサービスで収益を得る

期	23/12	24/12	25/12
売上	$1.1bn	$923m	$1.1bn
成長率	—	▲19.7%	17.5%
総利益	$331m	$324m	$415m
総利益率	28.8%	35.1%	38.3%
販管費	$259m	$233m	$226m
販管費率	22.5%	25.2%	20.9%
営利	▲$224m	▲$428m	▲$16m
営利率	▲19.5%	▲46.3%	▲1.4%
純利益	▲$269m	▲$460m	▲$46m
PBR	2.0	2.0	2.0
PSR	0.6	0.8	0.7
PGPR	2.2	2.2	1.7
PER	—	—	—
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ	$38m	$27m	$47m
EV/EBITDA	—	—	8.8
Rule of 40	—	▲66%	16%
セールス効率	—	—	—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

株式偏差値

基準期: 25/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断。

計算方法

PER・PBR・EV/EBITDAなどのバリュエーション偏差値は、倍率そのものの高低ではなく相対的な割安度の目安です（倍率が高い＝偏差値が高い、ではありません）。倍率系は分布の歪みを抑えるため、対数変換してから偏差値化しています。

EV/EBITDA割安度偏差値: 578.8
売上成長率偏差値: 5317.5%
PBR割安度偏差値: 522.0
Ro40偏差値: 5016%
総利益率偏差値: 4738.3%
営業利益率偏差値: 46▲1.4%

全指標

基準期: 25/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断。この表の中で偏差値が最も高い指標は薄い赤、最も低い指標は薄い青です。

計算方法

順位は各指標の母集団内の位置です。「割安度」「販管費率の低さ」は倍率・比率が低いほど偏差値が高くなる反転指標です（PER・PBRなどのマイナス倍率は対象外。EV/EBITDAのEVマイナスは割安側に含む。銀行と顧客資金が現金の50％以上は対象外）。倍率系（PER・PBR・EV/EBITDA・PSR・PGPR）は対数変換してから偏差値化しています。（参考）は業種差の影響が大きい参考指標。

指標	値	株式偏差値	順位
成長性・収益性
売上成長率	17.5%	53	571位2,432社
営業利益率	▲1.4%	46	1,610位2,024社
総利益率	38.3%	47	1,000位1,792社
Rule of 40	16%	50	942位1,829社
効率性
ROE	—	—（データなし）
ROA	—	—（データなし）
自己資本比率	—	—（データなし）
販管費率の低さ（参考）	20.9%	51	1,256位2,114社
セールス効率	—	—（データなし）
割安性
PSR割安度（参考）	0.7	58	395位2,392社
PGPR割安度（参考）	1.7	58	262位1,681社
PER割安度	—	—（データなし）
PBR割安度	2.0	52	1,110位2,514社
EV/EBITDA割安度	8.8	57	367位1,618社
株主還元
予想配当利回り	—	—（データなし）

SIC近傍ピア

数値が近い会社

基準期: 25/12。売上規模（円換算）・成長率・Rule of 40・セールス効率が近い日本の上場企業を各3社。

売上規模が似ている日本企業

ADTRAN Holdings, Inc.の売上高: $1.1bn

乃村工藝社97161,627億規模差 1倍
百五銀行83681,624億規模差 1倍
東亞合成40451,623億規模差 1倍

成長率が似ている日本企業

ADTRAN Holdings, Inc.の売上成長率: 17.5%

Hmcomm265A17.5%差 0pt
不動テトラ181317.5%差 0pt
三機サービス604417.5%差 0pt

Rule of 40が似ている日本企業

ADTRAN Holdings, Inc.のRule of 40: 16%

日比谷総合設備198216%差 0pt
ALSOK233116%差 0pt
味の素280216%差 0pt

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