COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）分析・株式偏差値

CDP

COPT DEFENSE PROPERTIES

Real Estate Investment Trusts

売上: $42m
時価総額: $4.3bn

株価 $38.24 · 100株 3,824円

米国政府機関や国防関連企業向けに高セキュリティのオフィスやデータセンターを開発運営するREIT

期	23/12	24/12	25/12
売上	$60m	$76m	$42m
成長率	—	25.5%	▲44.3%
総利益	▲$44m	▲$29m	▲$62m
総利益率	▲72.9%	▲37.7%	▲147.3%
販管費	$43m	$47m	$48m
販管費率	71.1%	62.3%	113.7%
営利	$136m	$136m	$136m
営利率	225.7%	179.8%	322.9%
純利益	$97m	$97m	$97m
PBR	2.9	2.9	2.9
PSR	71.9	57.3	102.9
PGPR	—	—	—
PER	44	44	44
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ	▲$2.2bn	▲$2.4bn	▲$2.5bn
EV/EBITDA	22.9	22.9	22.8
Rule of 40	—	205%	279%
セールス効率	—	360%	▲4,185%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

株式偏差値

基準期: 25/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断。

計算方法

PER・PBR・EV/EBITDAなどのバリュエーション偏差値は、倍率そのものの高低ではなく相対的な割安度の目安です（倍率が高い＝偏差値が高い、ではありません）。倍率系は分布の歪みを抑えるため、対数変換してから偏差値化しています。

PBR割安度偏差値: 482.9
EV/EBITDA割安度偏差値: 4322.8
PER割安度偏差値: 4344
売上成長率偏差値: 31▲44.3%

全指標

基準期: 25/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断。この表の中で偏差値が最も高い指標は薄い赤、最も低い指標は薄い青です。

計算方法

順位は各指標の母集団内の位置です。「割安度」「販管費率の低さ」は倍率・比率が低いほど偏差値が高くなる反転指標です（PER・PBRなどのマイナス倍率は対象外。EV/EBITDAのEVマイナスは割安側に含む。銀行と顧客資金が現金の50％以上は対象外）。倍率系（PER・PBR・EV/EBITDA・PSR・PGPR）は対数変換してから偏差値化しています。（参考）は業種差の影響が大きい参考指標。

指標	値	株式偏差値	順位
成長性・収益性
売上成長率	▲44.3%	31	2,368位2,432社
営業利益率	322.9%	—（極端値のため偏差値対象外）
総利益率	▲147.3%	—（極端値のため偏差値対象外）
Rule of 40	279%	—（極端値のため偏差値対象外）
効率性
ROE	—	—（データなし）
ROA	—	—（データなし）
自己資本比率	—	—（データなし）
販管費率の低さ（参考）	113.7%	—（極端値のため偏差値対象外）
セールス効率	▲4,185%	—（極端値のため偏差値対象外）
割安性
PSR割安度（参考）	102.9	—（極端値のため偏差値対象外）
PGPR割安度（参考）	—	—（データなし）
PER割安度	44	43	1,563位1,873社
PBR割安度	2.9	48	1,472位2,514社
EV/EBITDA割安度	22.8	43	1,251位1,618社
株主還元
予想配当利回り	—	—（データなし）

SIC近傍ピア

数値が近い会社

基準期: 25/12。売上規模（円換算）・成長率・Rule of 40・セールス効率が近い日本の上場企業を各3社。

売上規模が似ている日本企業

COPT DEFENSE PROPERTIESの売上高: $42m

成長率が似ている日本企業

COPT DEFENSE PROPERTIESの売上成長率: ▲44.3%

イメージワン2667▲44.5%差 0.2pt
西武ホールディングス9024▲43.0%差 1.3pt
日本製麻3306▲45.7%差 1.4pt

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