ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.（EPRT）分析・株式偏差値

EPRT

ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.

Real Estate Investment Trusts

売上: $561m
時価総額: $6.7bn

株価 $32.10 · 100株 3,210円

中堅企業が展開するサービス業や体験型ビジネス向けに不動産を長期ネットリースし賃料収入を得る

期	23/12	24/12	25/12
売上	$360m	$450m	$561m
成長率	—	25.0%	24.8%
総利益	—	—	—
総利益率	—	—	—
販管費	$31m	$35m	$41m
販管費率	8.5%	7.8%	7.3%
営利	$243m	$278m	$360m
営利率	67.5%	61.9%	64.1%
純利益	$191m	$203m	$253m
PBR	2.3	1.9	1.6
PSR	18.7	15.0	12.0
PGPR	—	—	—
PER	35	33	27
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ	▲$1.6bn	▲$2.1bn	▲$2.5bn
EV/EBITDA	24.7	22.4	18.1
Rule of 40	—	87%	89%
セールス効率	—	—	—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

株式偏差値

基準期: 25/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断。

計算方法

PER・PBR・EV/EBITDAなどのバリュエーション偏差値は、倍率そのものの高低ではなく相対的な割安度の目安です（倍率が高い＝偏差値が高い、ではありません）。倍率系は分布の歪みを抑えるため、対数変換してから偏差値化しています。

Ro40偏差値: 7889%
営業利益率偏差値: 7664.1%
売上成長率偏差値: 5524.8%
PBR割安度偏差値: 541.6
PER割安度偏差値: 4827
EV/EBITDA割安度偏差値: 4718.1

全指標

基準期: 25/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断。この表の中で偏差値が最も高い指標は薄い赤、最も低い指標は薄い青です。

計算方法

順位は各指標の母集団内の位置です。「割安度」「販管費率の低さ」は倍率・比率が低いほど偏差値が高くなる反転指標です（PER・PBRなどのマイナス倍率は対象外。EV/EBITDAのEVマイナスは割安側に含む。銀行と顧客資金が現金の50％以上は対象外）。倍率系（PER・PBR・EV/EBITDA・PSR・PGPR）は対数変換してから偏差値化しています。（参考）は業種差の影響が大きい参考指標。

指標	値	株式偏差値	順位
成長性・収益性
売上成長率	24.8%	55	365位2,432社
営業利益率	64.1%	76	22位2,024社
総利益率	—	—（データなし）
Rule of 40	89%	78	13位1,829社
効率性
ROE	—	—（データなし）
ROA	—	—（データなし）
自己資本比率	—	—（データなし）
販管費率の低さ（参考）	7.3%	58	407位2,114社
セールス効率	—	—（データなし）
割安性
PSR割安度（参考）	12.0	38	2,157位2,392社
PGPR割安度（参考）	—	—（データなし）
PER割安度	27	48	1,170位1,873社
PBR割安度	1.6	54	849位2,514社
EV/EBITDA割安度	18.1	47	1,074位1,618社
株主還元
予想配当利回り	—	—（データなし）

SIC近傍ピア

数値が近い会社

基準期: 25/12。売上規模（円換算）・成長率・Rule of 40・セールス効率が近い日本の上場企業を各3社。

売上規模が似ている日本企業

ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の売上高: $561m

三菱化工機6331842億規模差 1倍
コンドーテック7438839億規模差 1倍
日特建設1929838億規模差 1倍

成長率が似ている日本企業

ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の売上成長率: 24.8%

Rule of 40が似ている日本企業

ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.のRule of 40: 89%

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