BRANDYWINE REALTY TRUST（BDN）分析・株式偏差値

BDN

BRANDYWINE REALTY TRUST

Real Estate Investment Trusts

売上: $484m
時価総額: $521m

株価 $3.00 · 100株 300円

オフィスやライフサイエンス施設など多様な不動産の取得開発管理運営をフィラデルフィアやオースティン等で展開する

期	23/12	24/12	25/12
売上	$515m	$506m	$484m
成長率	—	▲1.8%	▲4.2%
総利益	$325m	$318m	$299m
総利益率	63.1%	62.9%	61.8%
販管費	$35m	$43m	$42m
販管費率	6.8%	8.5%	8.7%
営利	▲$22m	$55m	$27m
営利率	▲4.2%	10.9%	5.5%
純利益	▲$197m	▲$196m	▲$178m
PBR	0.4	0.5	0.7
PSR	1.0	1.0	1.1
PGPR	1.6	1.6	1.7
PER	—	—	—
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ	▲$2.1bn	▲$2.1bn	▲$2.5bn
EV/EBITDA	13.2	9.7	12.4
Rule of 40	—	9%	1%
セールス効率	—	▲82%	—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

EDGAR

株式偏差値

基準期: 25/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断。

計算方法

PER・PBR・EV/EBITDAなどのバリュエーション偏差値は、倍率そのものの高低ではなく相対的な割安度の目安です（倍率が高い＝偏差値が高い、ではありません）。倍率系は分布の歪みを抑えるため、対数変換してから偏差値化しています。

PBR割安度偏差値: 620.7
総利益率偏差値: 5661.8%
EV/EBITDA割安度偏差値: 5212.4
営業利益率偏差値: 495.5%
売上成長率偏差値: 45▲4.2%
Ro40偏差値: 441%

全指標

基準期: 25/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断。この表の中で偏差値が最も高い指標は薄い赤、最も低い指標は薄い青です。

計算方法

順位は各指標の母集団内の位置です。「割安度」「販管費率の低さ」は倍率・比率が低いほど偏差値が高くなる反転指標です（PER・PBRなどのマイナス倍率は対象外。EV/EBITDAのEVマイナスは割安側に含む。銀行と顧客資金が現金の50％以上は対象外）。倍率系（PER・PBR・EV/EBITDA・PSR・PGPR）は対数変換してから偏差値化しています。（参考）は業種差の影響が大きい参考指標。

指標	値	株式偏差値	順位
成長性・収益性
売上成長率	▲4.2%	45	2,040位2,432社
営業利益率	5.5%	49	1,180位2,024社
総利益率	61.8%	56	543位1,792社
Rule of 40	1%	44	1,430位1,829社
効率性
ROE	—	—（データなし）
ROA	—	—（データなし）
自己資本比率	—	—（データなし）
販管費率の低さ（参考）	8.7%	57	520位2,114社
セールス効率	—	—（データなし）
割安性
PSR割安度（参考）	1.1	55	655位2,392社
PGPR割安度（参考）	1.7	58	264位1,681社
PER割安度	—	—（データなし）
PBR割安度	0.7	62	150位2,514社
EV/EBITDA割安度	12.4	52	678位1,618社
株主還元
予想配当利回り	—	—（データなし）

SIC近傍ピア

数値が近い会社

基準期: 25/12。売上規模（円換算）・成長率・Rule of 40・セールス効率が近い日本の上場企業を各3社。

売上規模が似ている日本企業

BRANDYWINE REALTY TRUSTの売上高: $484m

アルファCo3434727億規模差 1倍
日東富士製粉2003728億規模差 1倍
東京鐵鋼5445725億規模差 1倍

成長率が似ている日本企業

BRANDYWINE REALTY TRUSTの売上成長率: ▲4.2%

Rule of 40が似ている日本企業

BRANDYWINE REALTY TRUSTのRule of 40: 1%

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